Obligation Anglian Water Services Financing PLC 5.837% ( XS0151946695 ) en GBP

Société émettrice Anglian Water Services Financing PLC
Prix sur le marché 109.89 %  ▲ 
Pays  Royaume-Uni
Code ISIN  XS0151946695 ( en GBP )
Coupon 5.837% par an ( paiement annuel )
Echéance 29/07/2022 - Obligation échue



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal 1 000 GBP
Montant de l'émission 250 000 000 GBP
Description détaillée Anglian Water Services Financing PLC est une société de financement à responsabilité limitée qui fournit un financement à Anglian Water, une grande société de services publics d'eau et d'eaux usées desservant l'Angleterre de l'Est et une partie du Midlands de l'Est.

L'obligation Anglian Water Services Financing PLC (XS0151946695), émise au Royaume-Uni pour un montant total de 250 000 000 GBP, avec un coupon de 5,837%, une taille minimale d'achat de 1 000 GBP et une maturité le 29/07/2022, a été intégralement remboursée à son prix nominal de 100%.
DateClean price
07/08/2024100.00%
23/07/2022100.02%
08/07/2022100.14%
22/06/2022100.33%
08/06/2022100.48%
24/05/2022100.64%
08/05/2022100.83%
23/04/2022101.01%
08/04/2022101.21%
24/03/2022101.50%
09/03/2022101.70%
22/02/2022101.92%
03/02/2022102.11%
19/01/2022102.54%
31/12/2021102.94%
14/12/2021103.32%
27/11/2021103.45%
12/11/2021103.60%
29/10/2021103.76%
15/10/2021104.00%
02/10/2021104.35%
14/09/2021104.74%
29/08/2021104.89%
17/08/2021105.03%
05/08/2021105.20%
24/07/2021105.34%
11/07/2021105.54%
26/06/2021105.74%
12/06/2021105.94%
25/05/2021106.24%
08/05/2021106.45%
18/04/2021106.23%
01/04/2021106.39%
14/03/2021106.76%
26/02/2021106.93%
10/02/2021107.31%
28/01/2021107.56%
16/01/2021107.81%
05/01/2021108.00%
26/12/2020108.04%
09/12/2020108.24%
26/11/2020108.28%
11/11/2020108.32%
30/10/2020108.40%
22/10/2020108.61%
14/10/2020108.70%
07/10/2020108.69%
30/09/2020108.83%
22/09/2020109.11%
14/09/2020109.16%
06/09/2020109.18%
29/08/2020109.19%
22/08/2020109.23%
15/08/2020109.30%
08/08/2020109.37%
31/07/2020109.49%
24/07/2020109.31%
16/07/2020109.28%
09/07/2020109.25%
02/07/2020109.15%
25/06/2020109.89%
17/06/2020109.89%